Suivi de trésorerie

Automatisez le suivi de trésorerie. Bénéficiez d’outils pour analyser les flux de trésorerie par nature, la trésorerie à recevoir et à payer dans les semaines qui viennent.

Terminé les imports des banques et le rapprochement manuel

Tous vos flux de banques, toutes banques confondues, sont dans votre comptabilité. Le gros avantage une fois passés par le comptable, c’est qu’ils sont catégorisés proprement !

• Vos cashflows mois par mois
• Toutes vos banques en un seul endroit
• Vos créances clients à encaisser et dettes à décaisser

Trésorerie — cashflows

• Contrôlez votre position de cash en début de mois, en fin de mois, et la variation de trésorerie du mois.
• Ventilation de tous les flux de banques sur les 3 cycles : exploitation / financement / investissements.

Trésorerie — balances âgées clients et fournisseurs

• Contrôlez toutes les factures en retard de paiement.
• Plusieurs vues sont proposées : vue consolidée par client, vue du stock de factures, filtre par date de retard, par montant.

Trésorerie — banques

Tous vos flux bancaires, toutes banques confondues.

• Visualisez en synthèse ou en détail tous les encaissements (cash in) et les décaissements (cash out) pour comprendre la variation du mois.
• Contrôlez la variation de trésorerie du mois, tous les encaissements et décaissements.
• Avec le filtre, retrouvez une écriture de banque par client, fournisseur, montant.

À retenir

Gain de temps et simplicité :

• Une bonne ventilation permet la clarté des flux de trésorerie entre l’exploitation (encaissement clients, paiement fournisseurs, virement paye), le financement (emprunts, subventions) et les investissements.
• Utilisez les représentations proposées par défaut, puis faites vos analyses dans des tableaux personnalisés qui se mettront à jour à la synchronisation de la compta.
• Exemple d’analyse de trésorerie personnalisée : mes encaissements client par client, ou décaissements sur mes 10 plus gros fournisseurs.