29 mars 2022

Pilotage des marges par chantier avec Forscale !

Business Case > Pilotage des marges par chantier avec Forscale ! Cas client

L’un de nos clients est une société de rénovation. La société fait près de 9 M€ de chiffre d’affaires, compte près de 70 personnes sur le terrain, et gère en moyenne une vingtaine de chantiers en parallèle. Au-delà de la compréhension du P&L (compte de résultat) et du cash-flow mensuel, l’enjeu critique pour cette société est un pilotage fin de la marge brute par chantier en cours, qui reposait jusque-là sur une cascade de fichiers Excel. Un dérapage de 10 % sur un chantier se chiffre rapidement en dizaines de milliers d’euros. Une vision mensuelle est donc nécessaire.

Mise en production de Forscale en 3 semaines / 3 étapes… puis l’accompagnement

1. Travail avec le client pour valider ses attentes : les différents reportings attendus, les différentes analyses spécifiques (consommation carburant par véhicule, analyse des PV véhicules et autres notes de frais par ouvrier) — c’est le cœur du travail.
2. Travail sur la donnée comptable et paie pour pouvoir la reconstituer en une vision métier, et produire les différentes analyses attendues.
3. Accompagnement du client pendant 3 mois pour le former, affiner le paramétrage, ajouter et/ou modifier les présentations des reportings et des analyses — c’est le chemin vers l’autonomie.

Ce cas présente la particularité d’une double analytique : la première sur le P&L, la seconde sur les chantiers en cours. On dispose ainsi de la marge brute de la société (tous chantiers confondus) et de la marge brute par chantier.

Les bénéfices pour le client

• Une lecture des marges mensuelles par chantier, directement issue de la comptabilité et des payes, sans double saisie, sans remaniement ni reconstitution dans Excel — calée sur le réel. Cela permet au client de voir tout de suite les chantiers à perte et de relancer la facturation.
• Amélioration plus globale de la compréhension du business : le P&L est présenté de façon métier, à savoir dans ce cas la Marge Brute Rénovation Classique et la Marge Brute Rénovation Ancien, pour contrôler un dérapage éventuel (augmentation des coûts fournisseurs par exemple), avec une décomposition des frais fixes par catégories spécifiques pour un contrôle linéaire, jusqu’à l’excédent brut d’exploitation.
• Un confort d’usage : avoir dans le même environnement le P&L mensuel, les flux de trésorerie, la position cash (par banque et consolidée), les créances clients et dettes fournisseurs, la paie, et la marge brute par chantier fait gagner du temps et apporte un vrai confort.
• Un gain de temps et de sérénité significatif par rapport à Excel : en 1 clic, au chargement de la comptabilité et de la paye mensuelle, tous les tableaux et analyses se mettent à jour.